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人民币突发升值!央行研究员警示:全球爆发金融危机概率升高

原标题:刚刚,人民币突发升值!空头突袭A股港股大跳水,央行研究员警示,全球爆发金融危机概率升高 肖钢:中国可提供更多“全球安全资产”

21金融圈综合21世纪经济报道(记者叶麦穗)、21财经app、东方财富网、中国证券报

A股今日迎来8月收官战,沪指冲高回落,盘中涨幅一度超过1%,但午后大幅跳水,最终收盘下跌0.24%,收报3395.68点,失守3400点整数关口;深成指收盘下跌0.67%,收报13758.23点;创业板指走势更弱,收盘下跌1.07%,收报2728.31点。两市成交额突破一万亿元,今日达到1.03万亿元。

行业板块涨少跌多,食品饮料板块表现活跃。北向资金尾盘大幅净卖出,今日全天净卖出80.26亿元。

行业板块方面,前期涨幅较大的保险股集体回落,领跌两市;而食品饮料则相对抗跌,贵州茅台盘中一度突破1800元。

港股方面,恒生指数早盘一度涨逾1.5%,午后同样出现“跳水”,收盘大幅收跌1%,报25117.05点。可见港股下跌调整幅度比A股还要大。

对于后市,国泰君安认为,市场短期处于震荡上沿,中期震荡中枢逐级抬升。市场风格的预期逐步从分歧走向过分一致,中期将围绕震荡中枢蓄势。低风险特征股票仍是资金流入主线,震荡抱周期,逢跌加科技,关注银行/保险/建材/机械/电新。

人民币突发盘中升值!

今天,有一个重要信号。在岸、离岸人民币兑美元均收复6.85关口,创今年1月份以来新高。

人民币中间价报6.8605,上调286点,升至2019年7月2日以来最高,上一交易日中间价报6.8891,在岸人民币上一交易日收报6.8651。今日,美元兑人民币在岸和离岸都有一定的贬值,目前美元兑人民币在岸价在6.8614附近,离岸价为6.8579。

近期美元指数表现得相当“落魄”,美元指数徘徊在92.3附近,盘中一度跌至92.108,刷新2018年5月以来的低点。

5月末以来,人民币开启升值趋势,8月处于持续升值过程中,先于中旬突破3月高点,近期重回1月下旬水平。

8月以来,在岸、离岸人民币对美元汇率双双涨超千点。

分析人士指出,美元走弱、经济复苏、人民币资产吸引力提升是促使人民币升值的三大原因。

人民币涨势如虹

东吴证券分析师李勇表示:经济基本面改善是支撑人民币“破7返6”的主动力:

首先,相比全球其他国家和地区,无论是整体对疫情的防控还是复产复工的稳步推进,中国各项经济指标均体现出“先进先出”的优良表现。

其次,从央行货币政策来说,美联储实施过度宽松的货币政策甚至大放水,导致流动性过剩美元出现高位回落,而我国央行在采取较为宽松的货币政策来支持实体经济回升的同时,保持了流动性的合理充裕,为人民币相对美元走强提供一定的政策支持。

此外,美联储维持长期零利率的预期下,我国货币政策保持常态化操作,使得两国利差高位运行有助于推动人民币升值。

李勇表示,人民币汇率在未来一段时间有望继续回升,但并不会出现持续强劲走势,而是在均衡水平附近保持双向波动并小幅走强,更多这主要是因为全球经济前景不确定性较高,不可避免对国内经济构成影响,同时全球的美元避险需求尚未消失。

央行警示,全球爆发金融危机概率升高!肖钢:中国可提供更多“全球安全资产”

8月30日,中国金融四十人论坛(CF40)发布《2020·径山报告》,主题为“‘十四五’时期经济金融发展与政策研究”。

CF40资深研究员、中国证监会原主席肖钢发布了“充分发挥我国超大规模市场新优势”的综合报告。

报告指出,我国超大规模市场优势包括五方面,分别是新一代青壮年人口优势、超大规模消费市场优势、科技创新与技术产业化应用规模优势、超大规模金融市场优势、超大规模市场地区收敛优势。

但是,疫情导致全球经济衰退和脆弱性上升,可能加剧部分风险的暴露。中国超大规模市场潜力要转为现实优势,需要克服的障碍和挑战也不少。

肖钢在发布会上回应记者提问表示,中美“金融脱钩”是一个伪命题。金融业是服务业,为所有实体企业提供服务。实体经济相互联系,任何一个国家的实体企业,不可能只与某个国家的企业打交道,或者只在某个国家的银行开户,这就意味着“金融脱钩”是个伪命题。金融服务跟随企业生产经营的需要,包括账户管理、融资、支付、清算等服务。

“当然我们要承认,中美现在的博弈在升级,的确会给国际金融合作和发展带来一些困难”,肖钢表示。

肖钢举例表示,美国长臂管辖之下,中国的部分金融机构可能受到经济制裁,部分高管可能受到一些制裁;中国的部分对外投资可能受到一些所谓“安全审查”的限制,或者提高安全审查的门槛;可能还会限制中国公司赴美上市,部分已经在美国上市的公司可能被要求退市等。

CF40还发布了系列分报告,其中《全球“宽货币、低利率”对我国金融业的影响》分报告指出,世界银行预计疫情将导致2020年全球经济萎缩5.2%,陷入衰退的国家数量达到1870年以来之最。疫情催生了全球“宽货币、低利率”的独特现象,主要发达经济体名义利率处于1870年以来的最低水平。

“疫情之后,主要经济体都采取了非常宽松的财政货币政策,相应地带来了跨境资本的无序流动,这会对包括中国在内的新兴经济体造成冲击。这种政策溢出效应,可能加剧一些新兴经济体的脆弱性,包括银行风险、货币风险、债务风险增大,全球爆发金融危机概率升高”,CF40特邀成员、中国人民银行研究局局长王信在发布会上表示。

疫情加剧了部分风险暴露,也带来了一些机遇。

21世纪经济报道记者还从上述分报告中获悉,全球“宽货币、低利率”环境下,我国具备超大规模市场的发展潜力和改革创新驱动力,中长期经济增长趋势好于其他主要经济体。我国金融市场开放将是面向全球投资者的高水平开放,这将为全球提供以人民币资产为基础的“公共品”。

肖钢在发布主报告时也表示,新冠疫情冲击加速了海外资金配置中国金融资产的需求,中国金融资产的安全性、稳健性、收益性优势凸显出来。

“过去我们认为美元是避风港,是安全资产。随着美国无限的量化宽松,美元的信用在下降,现在全球安全资产的数量是不足的。我认为,中国的金额市场有条件为全球投资者提供安全资产”,肖钢表示。

肖钢举例表示,所谓“公共产品”,比如中国国债,站在全球范围来看,就是一个安全资产。近几年,境外投资者加大了对中国国债和准国债(即利率债)的投资力度,就是因为中国政局稳定,中国国债收益率稳定在3%左右,拥有较好的收益率,流动性也比较好。

“中国金融市场发展过程中,怎么进一步扩大安全资产,为全球投资者提供更多安全的公共产品,是需要抓紧研究的”,肖钢表示。